巨豐午評:市場(chǎng)風(fēng)格切換 低估值行業(yè)走強
盤(pán)面簡(jiǎn)述
周一,早盤(pán)市場(chǎng)繼續呈現震蕩攀升,盤(pán)中兩市行業(yè)及題材再度呈現結構性輪動(dòng),石油、運輸服務(wù)、酒店餐飲、證券、家用電器、電氣設備、工程機械、汽車(chē)類(lèi)、礦物制品、化工、釀酒、食品飲料、商業(yè)連鎖等行業(yè)呈現活躍,傳媒娛樂(lè )、互聯(lián)網(wǎng)、通信設備、軟件服務(wù)、電器儀表、IT設備、旅游等行業(yè)呈現回落;題材板塊方面,熱泵概念、TOPCon電池、HJT電池、一體壓鑄、白酒、地熱能、鈣鈦礦電池、高壓快沖、新能源車(chē)、POE膠膜、汽車(chē)熱管理、復合銅箔、BIPV概念、固態(tài)電池、鈉電池、儲能、光伏、換電概念、風(fēng)電、氫能源等題材呈現輪動(dòng),知識產(chǎn)權、知識付費、數據要素、AIGC概念、云游戲、CPO概念、數據確權、華為鴻蒙、信息安全、云計算、信創(chuàng )等題材呈現走弱。
熱點(diǎn)板塊
【資料圖】
券商股盤(pán)中震蕩拉升,東北證券漲停,中泰證券沖擊漲停,申萬(wàn)宏源、華泰證券、東方證券、信達證券、興業(yè)證券、國金證券、首創(chuàng )證券、華鑫股份、中國銀河等跟漲。消息面上,東北證券發(fā)布一季報,一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤3.78億元,同比增長(cháng)245.93%,扭虧為盈。
家電板塊呈現市場(chǎng)走強,北鼎股份、長(cháng)虹美菱、海信家電、小熊電器盤(pán)中漲停,三花智控、歐圣電氣、海信視像、螢石網(wǎng)絡(luò )、雪萊特、新寶股份、長(cháng)虹華意、華帝股份、億田智能等個(gè)股呈現跟漲拉升走強。
石油油服行業(yè)呈現局部走強,新潮能源、中國石油、廣匯能源、博匯股份、通源石油、康普頓、中國石化、仁智股份、海越能源、海油工程等個(gè)股拉升走強。
有色金屬板塊盤(pán)中探底回升,錫業(yè)股份漲停,南化股份大漲6%,天山鋁業(yè)、云鋁股份、中國鋁業(yè)、西部礦業(yè)等快速跟漲。消息面上,滬錫期貨主力合約漲幅擴大至7%。
運輸服務(wù)板塊呈現市場(chǎng)活躍,京滬高鐵、中遠???、中國國航、春秋航空、吉祥航空、海航控股、南方航空、大秦鐵路、招商南油等個(gè)股呈現拉升走強。
電氣設備行業(yè)呈現局部走強,鳴志電器漲停,特銳德、華明裝備、平高電氣、江蘇雷利、科達利、鈞達股份、大金重工、思源電氣、雙杰電氣、新宏泰、金雷股份等個(gè)股呈現拉升走強。
汽車(chē)行業(yè)呈現局部拉升,經(jīng)緯恒潤、綠通科技、天成自控、隆盛科技、德賽西威、立中集團、華達科技、江淮汽車(chē)、長(cháng)城汽車(chē)、長(cháng)城汽車(chē)、一汽解放等個(gè)股呈現拉升走強。
白酒股震蕩走高,舍得酒業(yè)、青海春天漲近6%。迎駕貢酒、老白干酒、口子窖、瀘州老窖、貴州茅臺等跟漲。消息面上,貴州茅臺實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤205.2億元左右,同比增長(cháng)19%左右。
氫能板塊震蕩走高,科新機電大漲超10%,華光環(huán)能、冰輪環(huán)境、廣匯能源、中材科技漲超5%。消息面上,4月16日,中國石油對外發(fā)布消息,用現有天然氣管道長(cháng)距離輸送氫氣的技術(shù)獲得了突破, 這為我國今后實(shí)現大規模、低成本的遠距離氫能運輸提供技術(shù)支撐。
光伏板塊大幅反彈,鈞達股份漲停,旗濱集團、羅博特科、三孚新科大漲超8%,寶馨科技漲超6%。
政策消息
山西出臺15條措施從嚴管控煤礦采掘接續緊張
近日,山西省應急管理廳出臺《關(guān)于強化煤礦采掘接續緊張管控工作的若干措施》,從管控采掘接續緊張情形、礦井生產(chǎn)銜接規劃、“三量”管理、建設項目設計審查、重大災害超前治理、掘進(jìn)工藝、企業(yè)責任落實(shí)、監管執法等8方面推出15條具體措施,從嚴管控煤礦采掘接續緊張。
4月央行開(kāi)展1700億MLF操作利率連續8個(gè)月保持不變
4月17日,中國人民銀行發(fā)布公告稱(chēng),為維護銀行體系流動(dòng)性合理充裕,開(kāi)展1700億元1年期中期借貸便利(MLF)操作,中標利率2.75%與前期保持一致。這是被視為中期政策利率的MLF利率連續第8個(gè)月保持不變。央行曾在去年8月出手將MLF操作和公開(kāi)市場(chǎng)逆回購操作的中標利率同時(shí)分別下降10個(gè)基點(diǎn),隨后一直按兵不動(dòng)。
巨豐觀(guān)點(diǎn)
總體來(lái)看,市場(chǎng)延續近期震蕩攀升格局,盤(pán)中兩市行業(yè)及題材再現輪動(dòng)普漲,盤(pán)中消費、周期、金融板塊呈現市場(chǎng)活躍,科技板塊呈現分化,石油、運輸服務(wù)、酒店餐飲、證券、家用電器、電氣設備等行業(yè)盤(pán)中表現活躍,傳媒娛樂(lè )、互聯(lián)網(wǎng)、通信設備、軟件服務(wù)等行業(yè)呈現回調。從盤(pán)面看,盤(pán)中消費、周期、金融板塊拉升帶動(dòng)市場(chǎng)沖高,滬指盤(pán)中突破前期高點(diǎn)壓力。
從目前運行趨勢來(lái)看,滬指已突破前期高位壓力,市場(chǎng)上升空間被打開(kāi),盤(pán)中隨著(zhù)兩市行業(yè)的普漲,市場(chǎng)人氣繼續回升,短期來(lái)看,在市場(chǎng)人氣提升以及賺錢(qián)效應持續增強下,市場(chǎng)有望繼續進(jìn)一步?jīng)_高。而市場(chǎng)熱點(diǎn)方向也將由前期的科技股逐步向消費、金融、周期行業(yè)過(guò)度,市場(chǎng)風(fēng)格也將從科技成長(cháng)轉向低估值修復。當前國內宏觀(guān)經(jīng)濟持續改善,一季度宏觀(guān)數據即將公布,從3月份和部分一季度社融數據來(lái)看,國內經(jīng)濟繼續呈現出復蘇跡象,而外圍因素對市場(chǎng)的影響力正在減弱,美國緊縮政策或將進(jìn)入調整尾聲,金融市場(chǎng)情緒的大大改善將繼續提振A股市場(chǎng)情緒,在內外因素向好的局面發(fā)展背景下,A股市場(chǎng)有望迎來(lái)中期的修復行情,因此,大環(huán)境持續改善下,建議投資者短線(xiàn)關(guān)注季報行情的短線(xiàn)機會(huì ),中線(xiàn)布局國內經(jīng)濟復蘇下的結構性機會(huì ),關(guān)注大消費、大基建以及科技板塊的輪動(dòng)機會(huì )以及金融行業(yè)的估值修復性機會(huì ),關(guān)注建筑、汽車(chē)、醫藥、央企改革、旅游酒店、新能源、房地產(chǎn)以及數字中國等主題機會(huì )。
(作者:朱華雷執業(yè)證書(shū):A0680613030001)
(文章來(lái)源:巨豐投顧)
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