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熱頭條丨又一百億基金經(jīng)理“隱形重倉股”出爐!劉格菘:預計今年經(jīng)濟增速同比明顯提升 相對看好光伏、儲能


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(原標題:又一百億基金經(jīng)理“隱形重倉股”出爐!劉格菘:預計今年經(jīng)濟增速同比明顯提升 相對看好光伏、儲能)

智通財經(jīng)APP獲悉,3月29日,廣發(fā)基金劉格菘旗下基金年報出爐。在年報中,劉格菘表示,對2023年的市場(chǎng)表現持樂(lè )觀(guān)態(tài)度,疫情對市場(chǎng)的擾動(dòng)影響逐漸減弱,生活回歸正?;?,居民出行、企業(yè)生產(chǎn)都會(huì )逐漸回歸到正常狀態(tài)。劉格菘預計2023年的經(jīng)濟增速與2022年相比也會(huì )出現明顯提升。

劉格菘認為,高端制造業(yè)資產(chǎn)經(jīng)歷一年的下跌,估值已經(jīng)回到歷史較低百分位,隨著(zhù)生產(chǎn)、生活的正?;?,制造業(yè)資產(chǎn)的表現也值得期待。

此外,劉格菘對旗下一些產(chǎn)品持倉比例最重的光伏、儲能方向相對樂(lè )觀(guān)。2022年底,光伏上游硅料價(jià)格明顯下跌,產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下行,使得國內裝機需求可能會(huì )重回高增速區間,海外需求預計會(huì )保持較高成長(cháng)。

值得一提的是,據年報數據,劉格菘在管的明星基金廣發(fā)小盤(pán)成長(cháng),截至2022年末,近百億規模僅購買(mǎi)27只股票,股票持倉占比達93.51%,20只股票公允價(jià)值超一億元;廣發(fā)科技先鋒近130億規模僅購買(mǎi)19只股票,且股票持倉占比達93.13%,16只股票公允價(jià)值超1億元。這意味著(zhù),劉格菘的資金高度集中在少數股票中。

以廣發(fā)小盤(pán)成長(cháng)為例,2022年四季度該基金A類(lèi)份額凈值增長(cháng)率為-6.17%,C份額凈值增長(cháng)率為-6.26%,同期業(yè)績(jì)比較基準收益率為3.74%,仍然未能跑贏(yíng)基準。

其中,該基金第十一至二十的重倉股分別為:康泰生物(300601.SZ)、西部超導(688122.SH)、健帆生物(300529.SZ)、石英股份(603688.SH)、德業(yè)股份(605117.SH)、天合光能(688599.SH)、高德紅外(002414.SZ)、通策醫療(600763.SH)、博創(chuàng )科技(300548.SZ)、正泰電器(601877.SH)。且這十只股票公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例均超1%。

劉格菘指出,2022年他依然圍繞已經(jīng)建立全球比較優(yōu)勢的高端制造產(chǎn)業(yè)鏈布局。全球比較優(yōu)勢制造業(yè)的成本優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)聚集效應以及上下游體系的創(chuàng )新協(xié)同生態(tài),他看好這個(gè)方向的基礎,這種優(yōu)勢一旦建立,領(lǐng)先優(yōu)勢只會(huì )不斷擴大,護城河不斷變寬,短期的波動(dòng)不會(huì )改變他的判斷。長(cháng)周期角度,劉格菘對基金配置的資產(chǎn)充滿(mǎn)信心。

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