新年行情第二周，A股延續強勢，今日滬指大漲超20點(diǎn)，逼近3200點(diǎn)整數關(guān)，2022年12月30日以來(lái)，已經(jīng)實(shí)現六連漲。

同時(shí)，港股市場(chǎng)繼續創(chuàng )出反彈以來(lái)新高，阿里巴巴大漲超9%，騰訊控股、美團、泡泡瑪特等紛紛大漲。

(資料圖片僅供參考)

對于近期市場(chǎng)的強勢，記者其實(shí)早有預期。

2022年年底以來(lái)，記者一直的觀(guān)點(diǎn)是，只要疫情防控得到放開(kāi)，市場(chǎng)預期就會(huì )得到扭轉，外資必然持續流入，行情也將迎來(lái)反攻。

如今來(lái)看，除了12月份的“陣痛”有些出乎意料外，其他基本得到驗證。這倒不是“馬后炮”，也不是有些沾沾自喜，如果長(cháng)期關(guān)注本欄目，相信一定也會(huì )有同感。

從上個(gè)周末到今天，消息面最重要的焦點(diǎn)，無(wú)疑是1月8日內地與香港恢復“通關(guān)”。疫情放開(kāi)是大勢所趨，當下確定性最高的是，消費復蘇、旅游業(yè)報復性復蘇，交通運輸的復蘇趨勢都已經(jīng)形成。接下來(lái)，可以預期的是，今年內可能會(huì )以更加強有力的政策手段刺激內需，從而達到經(jīng)濟復蘇的目標。

在這樣的大背景下，海外資金對人民幣資產(chǎn)越來(lái)越樂(lè )觀(guān)。

今天，人民幣匯率大幅走高，美元離岸人民幣報價(jià)突破6.8整數關(guān)，人民幣加速升值趨勢越來(lái)越明顯。

北向資金方面，今日繼續進(jìn)場(chǎng)掃貨，滬股通凈買(mǎi)額47.23億元，深股通凈買(mǎi)額29.77億元，合計凈買(mǎi)額77億元。

再看盤(pán)面，今天市場(chǎng)熱點(diǎn)“推陳出新”。

首先，券商股以及金融軟件板塊表現強勁。財富趨勢大漲近17%，該公司“通達信”知名度較高。此外，金證股份漲停，東方證券一度漲停，東方財富、興業(yè)證券、廣發(fā)證券等都有不錯表現。A股向來(lái)如此，如果憧憬牛市，自然券商股就能漲。

其次，有色金屬、黃金股也出來(lái)吸引市場(chǎng)眼球，株冶集團、北方銅業(yè)、紫金礦業(yè)等多只個(gè)股漲停。此外，養雞板塊、水產(chǎn)、豬肉概念股等也表現不錯。

不過(guò)，對于這些輪番表現的熱門(mén)題材，記者發(fā)現，真正能有持續性的板塊并不多。即便是券商股，邏輯如此清晰，整體估值也不高的板塊，依然只是短線(xiàn)熱鬧，但可參與的價(jià)值似乎并不高。

上圖，是券商板塊的行業(yè)指數走勢圖，這個(gè)指數代表整個(gè)行業(yè)的運行趨勢，很明顯依然處于底部震蕩區間。

在記者看來(lái)，從整個(gè)行業(yè)而言，中期趨勢還沒(méi)有完全走出來(lái)，依然還處于低位震蕩的基調之中。那么，從操作角度分析，這些輪漲、短炒的板塊，除非你有較高的交易能力，其實(shí)還是很難在其中賺到錢(qián)的。

類(lèi)似的還有房地產(chǎn)，盡管政策預期很高，但行業(yè)整體沒(méi)有走出趨勢來(lái)，那么短期即便有反彈行情，也不太好操作。

對于很多機構資金來(lái)說(shuō)，布局一個(gè)板塊，除了考察基本面外，很重要一點(diǎn)就是要找中期趨勢已經(jīng)完全走好，而且基本面邏輯也很清晰的行業(yè)板塊。

今天，記者分享幾個(gè)大行業(yè)，基本面較好，而且中期趨勢也完全轉強，值得今年中期關(guān)注。

首先，是保險板塊。先看行業(yè)板塊指數的走勢。

今年10月底，保險板塊探底完成，然后展開(kāi)強勁反攻，隨后行業(yè)板塊指數突破年線(xiàn)，并且今年初開(kāi)始創(chuàng )新高。

其次，保險股品種不多，只有平安、新華保險、中國人壽、中國人保、中國太保等幾只。盤(pán)子都很大，機構可以從容進(jìn)出。而保險股中的龍頭，比如中國平安、新華保險和中國人壽，已經(jīng)初具牛股品相。

第二個(gè)值得中期關(guān)注的是零售行業(yè)。這個(gè)板塊，主要邏輯還是消費復蘇，其中重要領(lǐng)域涵蓋豐富，包括百貨、小商品、副食品和藥品零售等。重要公司比如王府井、合肥百貨、良品鋪子等，更是出現了人人樂(lè )這樣的大牛股。而從板塊行業(yè)指數來(lái)看，零售行業(yè)也已經(jīng)從底部反轉。

另外，零售行業(yè)的投資大邏輯，和住宿餐飲板塊是差不多的，但從股價(jià)位置來(lái)看，住宿餐飲的炒作明顯已經(jīng)有些過(guò)熱了。

第三個(gè)值得中期關(guān)注的，是近期比較看好的酒類(lèi)股，這是記者反復強調復蘇確定性很高而且擁有較寬護城河的板塊。而白酒股中，古井貢酒已經(jīng)創(chuàng )出歷史新高，今世緣也逼近歷史高點(diǎn)。整個(gè)行業(yè)，今年是可以期待的。

此外，港股的互聯(lián)網(wǎng)板塊已經(jīng)徹底走牛，A股的互聯(lián)網(wǎng)板塊表現要弱得多，主要原因是互聯(lián)網(wǎng)龍頭公司多在港股。

從指數的表現看，經(jīng)過(guò)兩年多的大幅回調之后，新年剛剛突破年線(xiàn)，從趨勢上看，今年值得期待，但能否徹底走牛，還需要觀(guān)察。

這個(gè)板塊，重點(diǎn)關(guān)注的公司包括游族網(wǎng)絡(luò )、三七互娛、愷英網(wǎng)絡(luò )、吉比特、完美世界、昆侖萬(wàn)維等，如果行業(yè)板塊確定反轉，那么這些公司很可能會(huì )被機構青睞。

（文章來(lái)源：每日經(jīng)濟新聞）

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