【早盤(pán)策略】

外圍市場(chǎng)，上周五美股高開(kāi)高走，三大指數收盤(pán)均漲超2%。納指漲2.56%，標普500指數漲2.28%，道指漲2.12%，大型科技股集體上漲，銀行股全線(xiàn)上漲；歐洲市場(chǎng)普漲，主要經(jīng)濟體漲幅1%左右，外圍市場(chǎng)整體偏積極，預計對A股市場(chǎng)形成正面利好；國內方面，周末消息面較多，首先是1月8日，國內放開(kāi)出入境限制，醫保談判方面阿茲夫定、VV116等成功進(jìn)入醫保目錄，銀保監會(huì )主線(xiàn)郭樹(shù)清提到擴大消費和投資，鼓勵住房和汽車(chē)等大宗商品消費，數字經(jīng)濟方面，上海各區域出臺數字經(jīng)濟發(fā)展規劃等，預計今天市場(chǎng)熱點(diǎn)機會(huì )會(huì )較多，可積極關(guān)注；滬指反彈趨勢良好，繼續看多做多，關(guān)注3150點(diǎn)預期的爭奪，壓力位關(guān)注3200-3220區域。

(相關(guān)資料圖)

1、成長(cháng)賽道方向，關(guān)注風(fēng)光儲、汽車(chē)等方向是否具有持續性，上周五光伏板塊集體起爆，本周關(guān)注光伏、儲能、電力設備等持續性；汽車(chē)方向，關(guān)注特斯拉降價(jià)、2022年汽車(chē)銷(xiāo)售超預期、以及擴大內需穩定汽車(chē)消費等對汽車(chē)整車(chē)、零部件的刺激力度；數字經(jīng)濟方向，關(guān)注上海數字經(jīng)濟發(fā)展規劃出臺對數字經(jīng)濟方向的驅動(dòng)；

2、經(jīng)濟復蘇方向，上周后半周是持續下跌的，8日出入境放開(kāi)限制，將加大人員流通和出境游等的修復，關(guān)注消費方向的是否會(huì )出現止跌和反彈，擇機低吸民航機場(chǎng)、商超零售、食品飲料、白酒等。

3、新冠方向，醫保談判阿茲夫定、VV116等入醫保目錄，關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈原料藥、生產(chǎn)、渠道等各個(gè)鏈條是否會(huì )得到資金關(guān)注。

【消息面】

1、光伏組件價(jià)格緩跌難續下游企業(yè)或再掀“長(cháng)單潮”

“硅料跌了，組件會(huì )不會(huì )跟跌？大概率不會(huì )，或者說(shuō)沒(méi)有那么快反應?！本Э颇茉炊麻L(cháng)李仙德在2023年新年致辭中的一句話(huà)引發(fā)市場(chǎng)“遐想紛紛”。中國證券報記者注意到，近期多家第三方光伏產(chǎn)業(yè)鏈數據顯示，組件環(huán)節跌幅明顯小于硅料、硅片、電池片等環(huán)節。業(yè)內人士表示，組件跌幅較小主要是因為簽單模式。短期內“鎖價(jià)”的組件訂單可能帶來(lái)超額利潤，但這一情況不會(huì )持久。

2、國際消費電子展引領(lǐng)科技發(fā)展風(fēng)向標車(chē)企勾畫(huà)“新出行”場(chǎng)景

當地時(shí)間1月5日-1月8日，2023年國際消費電子展(CES)在美國拉斯維加斯舉辦。作為全球最大的消費技術(shù)產(chǎn)業(yè)盛會(huì )，CES云集全球眾多知名廠(chǎng)商的最新產(chǎn)品、技術(shù)成果，被視作國際消費電子行業(yè)的“風(fēng)向標”。據CES主辦方最新統計數據，2023年CES展會(huì )規模比2022年增長(cháng)70%，來(lái)自174個(gè)國家超過(guò)3000家企業(yè)參展。其中，有近1000家為新展商，中國的參展商預計超過(guò)400家。

3、多地迎調整后首趟國際航班民航業(yè)加快復蘇

1月8日，南航CZ312(多倫多-廣州)航班于當日0時(shí)16分順利落地廣州白云機場(chǎng)。CZ312航班是入境政策調整實(shí)施后全國首架落地的國際航班，該航班旅客成為新冠疫情暴發(fā)三年來(lái)首批免入境核酸檢測、免入境隔離措施的人。

4、減稅降費組合拳助力上市公司研發(fā)投入逐年增長(cháng)

財政部部長(cháng)劉昆近日在接受采訪(fǎng)時(shí)表示，我們實(shí)施了一系列減稅降費政策，政府收入做減法，讓企業(yè)輕裝上陣、提升活力，有效改善了市場(chǎng)主體預期。特別是2022年實(shí)施大規模增值稅留抵退稅，全年新增減稅降費和退稅緩稅緩費超過(guò)4萬(wàn)億元，幫助企業(yè)渡過(guò)難關(guān)。

(投資顧問(wèn)：曹文執業(yè)編號：A0470621100001)

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（文章來(lái)源：和信投顧）

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