世界觀(guān)點(diǎn):香港金管局發(fā)布重磅報告!繼續加強離岸人民幣中心建設
(原標題:香港金管局發(fā)布重磅報告?。?/p>
(資料圖片)
日前,中國香港金管局(香港金融管理局:簡(jiǎn)稱(chēng)金管局)在官網(wǎng)發(fā)布2022年12月份的季報。金管局在專(zhuān)題文章“香港外匯與衍生工具市場(chǎng)”中援引數據指出,中國香港作為全球第三大場(chǎng)外利率衍生工具市場(chǎng)及第四大外匯市場(chǎng)地位不改。
來(lái)源:香港金管局官網(wǎng)
金管局在文章中介紹,國際結算銀行(BIS)日前發(fā)布了2022外匯及衍生工具市場(chǎng)成交額調查結果。該調查三年一度。上一次調查于2019年進(jìn)行。2022調查結果顯示,中國香港作為全球外匯交易中心的地位不改。最新數據顯示:中國香港是全球第三大場(chǎng)外利率衍生工具市場(chǎng)和全球第四大外匯市場(chǎng)。此外,中國香港是全球最活躍的離岸人民幣外匯及利率衍生工具市場(chǎng)。
據了解,BIS創(chuàng )建于1930年,由全球63家中央銀行所有。這些央行覆蓋全球95%的GDP。BIS的總部位于瑞士巴塞爾。 BIS三年一度的中央銀行調查收集有關(guān)全球場(chǎng) 外外匯及利率衍生工具市場(chǎng)的規模與結構的數據。 調查旨在增加場(chǎng)外市場(chǎng)透明度,從而有助中央銀行及市場(chǎng)參與者監察全球金融市場(chǎng),并為場(chǎng)外市場(chǎng)改革的研討提供參考。
數據顯示,參加2022調查的機構包括來(lái)自全球52個(gè)司法管轄區的 中央銀行及其他有關(guān)當局,它們從超過(guò)1200間銀行及其 他交易商收集資料,然后整合成全球總體數字。
數據顯示,中國香港外匯交易的平均每日成交額由2019年的6321億美元增加至2022年的6944億美元,增幅9.8%。人民幣外匯交易平均每日成交額由2019年的1076億美元,增加至2022年的1912億美元,增幅達77.7%。
全球方面,全球外匯平均每日成交額由2019年的6.6萬(wàn)億美元增加至2022年的7.5萬(wàn)億美元。其中,外匯掉期是成交最多的外匯工具,占全球外匯成交額的51%; 其次是即期交易,占成交額的28%。 以貨幣計,美元仍然是全球外匯市場(chǎng)的主要交易貨幣。
中國香港場(chǎng)外利率衍生工具平均每日成交額由2019年的4359億美元減少至2022年的3211億美元,降幅為26.3%。全球方面,場(chǎng)外利率衍生工具平均每日成交額由2019年的6.4 萬(wàn)億美元減少至2022年的5.2萬(wàn)億美元。
根據香港金管局文章整理
值得注意的是,數據顯示,香港作為全球主要離岸人民幣外匯及場(chǎng)外利率衍生工具市場(chǎng)地位穩固。
按照三大外匯交易類(lèi)型來(lái)看:
即期交易方面,2022調查的人民幣交易總額較2019調查的數值增加93.4%。人民幣交易總額占中國香港即期交易總額的35.7%,較2019調查的22.2%顯著(zhù)上升。
單純遠期交易方面,2022調查的人民幣交易總額較2019調查的數值增加58.7%。人民幣交易總額占中國香港單純遠期交易總額的19.8%,較2019調查的15.9%顯著(zhù)上升。
外匯掉期交易方面,2022調查的人民幣交易總額較2019調查的數值增加71.3%。人民幣交易總額占中國香港外匯掉期交易總額的27.9%,較2019調查的16.5%顯著(zhù)上升。
在同日發(fā)布的“定期文章”“銀行業(yè)概況”中,金管局指出,盡管宏觀(guān)環(huán)境充滿(mǎn)挑戰,金融市場(chǎng)波動(dòng)加劇,香港銀行體系繼續維持穩健。銀行的資本及流動(dòng)性狀況保持良好。 特定分類(lèi)貸款比率上升,但仍維持在健康水平。
例如,銀行體系的特定分類(lèi)貸款比率由上一季的1.10%上升至2022年第3季末的1.19%。同期,信用卡貸款拖欠比率由0.25%下降至0.24%,住宅按揭貸款拖欠比率亦由0.05%下降至0.04%。第1類(lèi)機構的平均流動(dòng)性覆蓋比率在2022年第3季為156.3%,遠高于100%的法定最低要求。本地注冊認可機構的總資本比率在2022年9月底為19.9%,遠高于8%的國際最低要求 。
繼續加強離岸人民幣中心建設
數據顯示,香港作為國際金融中心、尤其作為離岸人民幣中心的位置。金管局在近期的發(fā)聲中亦重申人民幣離岸中心建設是金管局未來(lái)的工作重心之一。
據香港金管局官網(wǎng),12月9日,香港金融管理局副總裁李達志在第四屆外灘金融峰會(huì )發(fā)表演講指出,“十四五”規劃明確香港國際金融中心、全球離岸人民幣業(yè)務(wù)樞紐等定位。這也是香港融入國家發(fā)展大局的應有之義。李達志指出,在人民幣國際化初期,各項人民幣結算業(yè)務(wù)都在香港先行先試。2009年在香港推出的跨境人民幣貿易結算試點(diǎn),是人民幣在境外使用的重大突破。2021年全年經(jīng)香港銀行處理的人民幣貿易結算額逾7萬(wàn)億元人民幣,創(chuàng )歷史新高。
李達志明確了香港金管局后續的工作規劃。
經(jīng)常項目便利化方面,他介紹,在內地外貿新業(yè)態(tài)下,與業(yè)界保持溝通,了解銀行和企業(yè)客戶(hù)的需求,確保相關(guān)業(yè)務(wù)在不斷變化的市場(chǎng)中得以持續發(fā)展,并進(jìn)一步推動(dòng)人民幣在跨境實(shí)體經(jīng)濟活動(dòng)的應用。
資本賬戶(hù)開(kāi)放方面,他表示,持續優(yōu)化各項互聯(lián)互通機制,如在港股通增加人民幣股票交易柜臺、擴大跨境理財通合資格產(chǎn)品范圍、推進(jìn)保險通建設等。繼續探索為境外投資者提供更多離岸風(fēng)險管理工具,并推動(dòng)在岸衍生產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)一步對外開(kāi)放,令國際投資者更有信心長(cháng)期持有人民幣資產(chǎn)。
此外,他還表示將繼續提升金融基建,推進(jìn)債券通接入內地交易所債券市場(chǎng);與更多地區的證券托管平臺建立跨境聯(lián)網(wǎng),強化內地與國際市場(chǎng)的連系;善用金管局與人民銀行的常備貨幣互換協(xié)議,優(yōu)化離岸人民幣流動(dòng)資金安排等。
李達志表示,金管局會(huì )繼續推進(jìn)多邊央行數位貨幣橋(即mBridge)項目,推動(dòng)數字人民幣的跨境應用。最后,在促進(jìn)內地市場(chǎng)機制安排與國際接軌方面,“互換通”的落實(shí),有助于進(jìn)一步推動(dòng)內地衍生品交割清算機制的優(yōu)化。
作為國際金融中心和離岸人民幣中心,李達志表示,香港將繼續推進(jìn)兩地資本市場(chǎng)協(xié)同發(fā)展、深化境內外市場(chǎng)互聯(lián)互通,并強化“試驗場(chǎng)”和“防火墻”雙重作用。
關(guān)鍵詞: 繼續加強