全球熱點評!千億龍頭尾盤漲停!EVA價格拐點將至,光伏賽道持續(xù)活躍,這一方向或成最大機會
(原標題:千億龍頭尾盤漲停!EVA價格拐點將至,光伏賽道持續(xù)活躍,這一方向或成最大機會)
財聯(lián)社(上海,編輯 梓隆)訊,今日(8月2日),東方盛虹尾盤拉升封板漲停,截止收盤,獲近3.9萬手近8500萬資金封單,且總市值提升至1367億元。近日,東方盛虹持續(xù)活躍,自7月27日以來連日拉漲,截止今日收盤,近5個交易日累計上漲近30%。
注:今日東方盛虹封板漲停(截止8月2日收盤)
光伏EVA持續(xù)景氣,多只龍頭連日上漲
(相關(guān)資料圖)
消息面,隨著金九銀十需求將至,EVA產(chǎn)品價格拐點有望來臨。國信證券指出,目前華東地區(qū)國產(chǎn)發(fā)泡料價格約23000元/噸,線纜料價格約26000元/噸,光伏料價格約29000元/噸以上,卓創(chuàng)資訊測算,目前行業(yè)稅前毛利約14000元/噸以上。目前產(chǎn)業(yè)鏈庫存低位,但下游進入相對需求淡季,行業(yè)拐點近期來臨,同時9-10月份國內(nèi)有部分廠家大修,有望放大供給缺口。
據(jù)悉,光伏EVA即為光伏膠膜,是光伏組件不可缺少的一部分,在光伏組件中成本占比約8%。信達證券指出,從新增產(chǎn)能方面來看,產(chǎn)能依舊遠不及需求。而新增產(chǎn)能還面臨著投產(chǎn)時間、VA含量不能滿足光伏級需求等方面的不確定性。海外新增產(chǎn)能方面,擴產(chǎn)或新產(chǎn)的公司較少,帶來的產(chǎn)能增量不明顯,全球供需依然緊張。光伏膠膜在光伏組件成本中占比較低,在供需緊張的情況下,漲價更能夠被下游企業(yè)接受,預(yù)計未來一兩年價格將繼續(xù)維持高位。
受光伏EVA行業(yè)景氣度提振,東方盛虹股價連日走高,近5個交易日累計上漲超30%,同時錄得5天2板。此前,公司在互動平臺表示,公司目前為國內(nèi)最大的光伏料EVA生產(chǎn)商,主要利用管式裝置生產(chǎn),具有單程轉(zhuǎn)化率高、產(chǎn)能利用率高、連續(xù)運行時間長等優(yōu)勢。同為EVA概念龍頭的聯(lián)泓新科近期也開啟了上漲模式,截止今日收盤,近5日累計拉升近25%。
光伏賽道持續(xù)高景氣,關(guān)注新技術(shù)電池組件
近幾個月來,光伏賽道依舊維持高歌猛進的態(tài)勢,截止今日收盤,板塊指數(shù)自6月以來至今累計上漲近21.4%,遠超上證指數(shù)同期漲跌幅(-0.01%)。個股方面,同樣以6月1日至今來統(tǒng)計,寶馨科技累計上漲近246.8%,京山輕機、贛能股份、祥鑫科技、金辰股份、春興精工、固德威、金盤科技、昱能科技股價成功翻倍。而對于光伏的細分方向,有機構(gòu)認為,大尺寸新技術(shù)電池組件是下半年光伏板塊最大機會所在。
中信建投證券指出,電池片邊際新增供給有限,可能是硅料產(chǎn)能釋放后,行業(yè)利潤的流向環(huán)節(jié),同時新技術(shù)的不確定性更延宕了行業(yè)擴產(chǎn)進度,今年一季度開始電池片盈利進入上升周期。往下半年看,硅料產(chǎn)能投放將帶來組件排產(chǎn)明顯提升,組件月度產(chǎn)出為25-27GW,硅料出現(xiàn)硬缺口,但即便這種情況下,電池片幾無庫存,產(chǎn)能全部開滿,若四季度硅料產(chǎn)能得以釋放,月度供給有望超過35GW,但電池片產(chǎn)能幾無新增,可能利潤主要流向的主材環(huán)節(jié)。
受益標的方面,中信建投證券認為,一方面從估值水平來看,電池環(huán)節(jié)對應(yīng)2023年P(guān)E水平較低普遍在20x以下(鈞達股份、愛旭股份等),單位盈利有上升空間,估值彈性也比較大,同時由于過去電池環(huán)節(jié)格局分散、盈利能力較差,因此電池相關(guān)上市公司標的也相對稀缺,目前大規(guī)模獨立頭部電池廠家僅通威、愛旭等廠商,而鈞達股份、中來股份、聆達股份、沐邦高科、金剛玻璃等公司廠商目前也在積極布局高效電池技術(shù)產(chǎn)能,后續(xù)值得持續(xù)跟蹤。
此外,目前組件企業(yè)實際上都自帶電池片,也將顯著受益于電池環(huán)節(jié)盈利釋放。建議優(yōu)先關(guān)注電池自供比例高的一體化公司,天合光能、隆基綠能、晶澳科技、中來股份等,以及設(shè)備公司捷佳偉創(chuàng)等。
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