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巴菲特最新持倉(cāng)名單:頭號(hào)重倉(cāng)股蘋果一年創(chuàng)造400億美元浮盈,大舉加碼石油股

(原標(biāo)題:巴菲特最新持倉(cāng)名單:頭號(hào)重倉(cāng)股蘋果一年創(chuàng)造400億美元浮盈,大舉加碼石油股)

紅周刊 記者 | 齊永超

美國(guó)時(shí)間2月14日,巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋向美國(guó)SEC提交了2021年四季度的最新美股持倉(cāng)數(shù)據(jù)。整體來(lái)看,巴菲特的最新持倉(cāng)規(guī)模進(jìn)一步增加。據(jù)《紅周刊》記者觀察,從具體個(gè)股來(lái)看,巴菲特對(duì)蘋果、美國(guó)銀行、可口可樂(lè)等重倉(cāng)股持倉(cāng)不變,加碼了石油公司雪佛龍、新建倉(cāng)游戲公司動(dòng)視暴雪等多只個(gè)股。值得一提的是,巴菲特四季度新建倉(cāng)了3只個(gè)股,而該數(shù)值為近五個(gè)季度的最高值。

蘋果持倉(cāng)不變

一年浮盈400億美元

據(jù)伯克希爾披露的13F文件顯示,截至去年四季度末,其總持倉(cāng)規(guī)模增至3309.52億美元,較上一季度(2930.23億美元)增加13%。從持倉(cāng)個(gè)股來(lái)看,共持有46只標(biāo)的,其中,增持、新進(jìn)個(gè)股數(shù)量分別為4只、3只,減倉(cāng)、清倉(cāng)個(gè)股數(shù)目分別為8只、2只。

整體而言,伯克希爾多數(shù)持倉(cāng)均保持不變。據(jù)13F文件顯示,截至去年四季度末,蘋果仍為巴菲特的頭號(hào)重倉(cāng)股,持倉(cāng)股數(shù)為8.87億股,持倉(cāng)市值達(dá)1575億美元,占投資組合比例高達(dá)47.61%。此外,巴菲特對(duì)于第二~第五大重倉(cāng)股,如美國(guó)銀行、美國(guó)運(yùn)通、可口可樂(lè)、卡夫亨氏同樣保持“無(wú)變動(dòng)”持倉(cāng)。經(jīng)《紅周刊》記者統(tǒng)計(jì),以上五大重倉(cāng)股合計(jì)持倉(cāng)市值超過(guò)2600億美元,占據(jù)了伯克希爾四季度總持倉(cāng)則高達(dá)79%(見(jiàn)表1)。

表1  2021四季度伯克希爾前五大重倉(cāng)股

數(shù)據(jù)來(lái)源:官方資料

而一些重倉(cāng)股正在創(chuàng)造巨大浮盈,比如蘋果。2021年四季度末,伯克希爾持倉(cāng)蘋果數(shù)量與2020年四季度末的持倉(cāng)數(shù)量相同,均為8.87億股,而持倉(cāng)蘋果的市值則由1177億美元增至1575億美元,增加近400億美元。近一年以來(lái),蘋果股價(jià)大幅上漲,去年全年上漲超過(guò)34%,并于2022年初繼續(xù)創(chuàng)下歷史新高(圖1)。

圖1  蘋果股價(jià)表現(xiàn)

作為巴菲特的“最愛(ài)”,蘋果公司是業(yè)績(jī)與估值齊升的典范。據(jù)近日蘋果披露的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,2022財(cái)年第一季度(2021年10月-12月)財(cái)報(bào),蘋果季度營(yíng)收同比增長(zhǎng)11%至1239.5億美元(折合人民幣7890億),創(chuàng)下有史以來(lái)的最高單季營(yíng)收;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為346.3億美元(折合人民幣2204.37億),營(yíng)收和凈利潤(rùn)水平均超出市場(chǎng)預(yù)期(見(jiàn)圖2)。

圖2  蘋果單季營(yíng)收數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)來(lái)源:Wind 

加碼雪佛龍、新建倉(cāng)動(dòng)視暴雪等

大比例減倉(cāng)施貴寶等多只個(gè)股

除了堅(jiān)守持股,巴菲特四季度對(duì)多只個(gè)股進(jìn)行了加碼。進(jìn)一步來(lái)看,增持4個(gè)標(biāo)的,如雪佛龍、Liberty SiriusXM Series A、Restoration Hardware、Floor & Decor。新進(jìn)3個(gè)標(biāo)的,如動(dòng)視暴雪、Nu Holdings Ltd、Liberty Formula One Group。與之相對(duì),對(duì)多只個(gè)股也進(jìn)行了減倉(cāng)。13F文件顯示,巴菲特四季度對(duì)8只個(gè)股進(jìn)行了減持,其中對(duì)于施貴寶、艾伯維、威達(dá)信集團(tuán)等減倉(cāng)幅度較大,均超過(guò)了70%(見(jiàn)表2)。另外,對(duì)于廣播公司Sirius XM(SIRI.US)、梯瓦制藥兩只個(gè)股則給與了清倉(cāng)。

表2 巴菲特四季度主要增倉(cāng)(或新建倉(cāng))、減倉(cāng)標(biāo)

數(shù)據(jù)來(lái)源:官方資料

在增倉(cāng)或新建倉(cāng)的個(gè)股中,石油公司雪佛龍最為“重要”。據(jù)13F文件顯示,四季度,巴菲特增倉(cāng)雪佛龍954.15萬(wàn)股至3824萬(wàn)股,增倉(cāng)幅度為33.24%。而截至四季度,巴菲特持倉(cāng)雪佛龍市值達(dá)到了44.88億美元,占其總持倉(cāng)市值的比重為1.36%,位列第八大重倉(cāng)股。

從巴菲特對(duì)雪佛龍的歷史持倉(cāng)來(lái)看,巴菲特曾在2020年3季度建倉(cāng)雪佛龍,當(dāng)時(shí)持股4427.28萬(wàn)股。雪佛龍股價(jià)也恰好是從那時(shí)起持續(xù)反彈(見(jiàn)圖3)。2021年一季度,巴菲特對(duì)其減倉(cāng)51.19%至2367萬(wàn)股,2021年三季度、2021年四季度,巴菲特重新加倉(cāng),兩個(gè)季度分別增倉(cāng)24.13%、33.24%。

圖3  雪佛龍股價(jià)表現(xiàn)

雪佛龍公司是世界十大石油公司之一,其業(yè)務(wù)范圍滲透石油及天然氣工業(yè)的各個(gè)方面,如探測(cè)、生產(chǎn)、提煉、營(yíng)銷、運(yùn)輸、石化、發(fā)電等。而雪佛龍的股價(jià)反彈與2021年以來(lái)油價(jià)呈現(xiàn)整體上漲有一定關(guān)系,因?yàn)橛蛢r(jià)上漲,雪佛龍等相關(guān)企業(yè)實(shí)現(xiàn)了不俗的業(yè)績(jī)。據(jù)雪佛龍披露的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,2021財(cái)年全年歸屬于普通股東凈利潤(rùn)為156.25億美元,同比增長(zhǎng)381.89%,營(yíng)業(yè)收入為1624.65億美元,同比增長(zhǎng)71.57%。

(文中提及個(gè)股僅為舉例分析,不做買賣建議。)

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