招商中證白酒發(fā)布第三次分紅公告 確認(rèn)基準(zhǔn)日及分紅方案
12月28日,招商中證白酒指數(shù)證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“招商中證白酒”)發(fā)布2021年度第三次分紅公告。據(jù)悉,此次招商中證白酒將以12月24日為基準(zhǔn)日分配收益,A/C份額的分紅方案均為0.45元/10份基金份額。
回顧此前,招商中證白酒在今年9月初、12月初均實(shí)施分紅,A/C份額均實(shí)施相同的分紅方案,上述兩次的分紅方案分別為0.12元/10份基金份額、0.28元/10份基金份額。不難看出,此次的分紅方案較前兩次均有所提升。
值得一提的是,鵬華中證酒指數(shù)型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“鵬華中證酒指數(shù)”)也于12月28日發(fā)布2021年第1次分紅公告。鵬華中證酒指數(shù)將以12月20日為基準(zhǔn)日分配收益,A/C類份額的分紅方案分別為4.7元/10份基金份額、0.8元/10份基金份額。
此外,12月28日同時(shí),招商中證白酒也發(fā)布了暫停申購(gòu)(含定期定額投資)和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告?;鸸芾砣吮硎?,為保證基金的平穩(wěn)運(yùn)作,維護(hù)基金持有人利益,將自12月30日起暫停招商中證白酒的申購(gòu)(含定期定額投資)和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù),暫停期間投資人提交的基金申購(gòu)(含定期定額投資)和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)將做失敗處理。
而招商中證白酒將自2022年1月4日恢復(fù)上述業(yè)務(wù),但仍暫停招商中證白酒的大額申購(gòu)(含定期定額投資)和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù);其中,A類份額的限額為20萬(wàn),C類份額的限額為10萬(wàn)元。(記者 岳品瑜 李海媛)