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觀(guān)點(diǎn)網(wǎng)訊：12月29日，泛?？毓晒煞萦邢薰景l(fā)布主承銷(xiāo)商關(guān)于2017年度第一期中期票據、泛?？毓晒煞萦邢薰?018年度第一期中期票據利息及本金未按期足額償付的處置進(jìn)展公告。

觀(guān)點(diǎn)新媒體獲悉，2017年度第一期中期票據于2017年3月16日-17日在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行。發(fā)行金額人民幣14億元，期限3+2年，發(fā)行時(shí)票面利率為6.49%。2020年3月20日投資者行使回售選擇權，回售總金額8.6億元，存續金額5.4億元，同時(shí)發(fā)行人行使上調票面利率選擇權，當前票面利率7.5%，當前債項評級：C。

2018年度第一期中期票據于2018年8月27日-28日在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行。發(fā)行金額人民幣7億元，期限3+2年，固定票面利率為8.5%，當前債項評級：C。北京銀行擔任主承銷(xiāo)商，中信建投擔任聯(lián)席主承銷(xiāo)商。截至2021年8月30日日終，發(fā)行人未能按照約定籌措足額償付資金并劃至托管機構，構成實(shí)質(zhì)違約。

根據2021年11月4日發(fā)布的《泛?？毓晒煞萦邢薰?017年度第一期中期票據回售結果公告》，17泛海MTN001回售本金面額5.4億元，回售本金兌付金額5.454億元，發(fā)行人應付本息金額共計573,805,479.45元，回售部分債券本息兌付日為2021年12月1日。截至2021年12月1日日終，發(fā)行人未能按照約定籌措足額償付資金并劃至托管機構，構成實(shí)質(zhì)違約。

后續進(jìn)展情況：目前，主承銷(xiāo)商已督促發(fā)行人盡快制定兌付計劃及償付方案、籌措資金盡快償付應付未付款項、并按照《泛?？毓晒煞萦邢薰?017年度第一期中期票據募集說(shuō)明書(shū)》等交易文件約定履行義務(wù)。

同時(shí)，發(fā)行人正在按照歷次持有人會(huì )議審議通過(guò)的償債機制繼續推進(jìn)相應處置工作，暫無(wú)實(shí)質(zhì)進(jìn)展。主承銷(xiāo)商將繼續跟進(jìn)處置進(jìn)程。

關(guān)鍵詞： 17泛海MTN001等債券違約繼續推進(jìn)處置工作 暫無(wú)實(shí)質(zhì)進(jìn)展