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樂(lè )居財經(jīng)嚴明會(huì )11月7日，鼎泰高科（301377.SZ）公告，公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng )業(yè)板上市網(wǎng)上路演將于11月8日舉行。

本次公開(kāi)發(fā)行新股5,000.00萬(wàn)股，約占本次公開(kāi)發(fā)行后總股本的12.2%。本次發(fā)行不安排向其他外部投資者的戰略配售，保薦機構相關(guān)子公司跟投的初始股份數量為本次公開(kāi)發(fā)行股份的5%，即250萬(wàn)股，最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額將根據回撥機制規定的原則進(jìn)行回撥。

回撥機制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數量為3,800萬(wàn)股，占扣除初始戰略配售數量后發(fā)行數量的80%，網(wǎng)上初始發(fā)行數量為950萬(wàn)股，占扣除初始戰略配售數量后發(fā)行數量的20%。

招股書(shū)顯示，公司自成立以來(lái)，一直致力于為PCB、數控精密機件等領(lǐng)域的企業(yè)提供工具、材料、裝備的一體化解決方案。產(chǎn)品主要包括微型鉆針、銑刀、刷磨輪、數控刀具、PCB特殊刀具、自動(dòng)化設備、功能性膜產(chǎn)品等。主要客戶(hù)包括健鼎科技、方正科技、華通電腦、瀚宇博德、勝宏科技、深南電路、景旺電子、崇達技術(shù)等。

公司對部分重大客戶(hù)及戰略客戶(hù)采取寄售模式進(jìn)行銷(xiāo)售，報告期內公司直銷(xiāo)中寄售模式產(chǎn)生的收入在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中占比分別為57.12%、58.52%、58.89%和61.41%。該模式下，公司根據客戶(hù)需求進(jìn)行生產(chǎn)，并將產(chǎn)品運送至客戶(hù)倉庫或客戶(hù)指定的第三方物流倉庫，在客戶(hù)領(lǐng)用產(chǎn)品并對賬后確認已領(lǐng)用產(chǎn)品收入。

目前公司的業(yè)務(wù)正處于快速增長(cháng)期，對營(yíng)運資金的需求較大，若未來(lái)公司不能有效地拓寬融資渠道，將會(huì )面臨短期償債能力風(fēng)險。2019年末、2020年末、2021年末和2022年6月末，公司的流動(dòng)比率分別為1.27、1.23、1.44和1.45，速動(dòng)比率分別為0.87、0.82、1.01和0.99，營(yíng)運資金較為緊張。

關(guān)鍵詞： 鼎泰高科11月8日IPO路演營(yíng)運資金緊張 寄售收入占比超六成