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焦點(diǎn)財經(jīng)訊 盼盼10月27日，格力地產(chǎn)（600185）發(fā)布關(guān)于對上海證券交易所監管工作函回復的公告。

其中，上交所要求格力地產(chǎn)結合目前的負債規模與結構、貨幣資金及相關(guān)經(jīng)營(yíng)安排等，分析公司的債務(wù)風(fēng)險，及擬采取的應對措施。

對此，格力地產(chǎn)在回復中表示，截至 2022 年 6 月 30 日，公司非受限貨幣資金 11.02 億元，貨幣資金相比年初下降幅度較大，主要是因為房地產(chǎn)市場(chǎng)波動(dòng)及新冠疫情持續影響，公司銷(xiāo)售及回款受到較大沖擊，特別是上海地區今年上半年受疫情影響較大，導致公司 的上海前灘 32 號地塊項目及松江泗涇項目銷(xiāo)售時(shí)間遲于原定計劃。

截至6月30日，格力地產(chǎn)合并報表范圍內有息負債規模為 185.56 億元，短期借款和一年內到期的非流動(dòng)負債合計 66.57 億元，其中銀行貸款 38.31 億元，非銀行貸款10 億元，“針對該部分債務(wù)，公司將與合作金融機構積極爭取新增融資額度，用以置換部分存量融資，同時(shí)與非銀行債權人協(xié)商調整到期債務(wù)的還款節 奏或直接予以延期，降低公司到期債務(wù)的償還金額。一年內到期非流動(dòng)負債余 額中債券類(lèi)融資 18.2 億元，公司計劃申請同等金額的公司債注冊額度，目前正 在準備申報相關(guān)手續，爭取債券到期前發(fā)行成功，實(shí)現存量債券的合理置換”，格力地產(chǎn)稱(chēng)。

格力地產(chǎn)在重要提示中發(fā)出公司流動(dòng)性風(fēng)險相關(guān)提示，并表示，其將通過(guò)拓寬融資渠道、加大銷(xiāo)售力度、加快回款速度、盤(pán)活存量資產(chǎn)等措施，確保公司現金流安全，降低流動(dòng)性風(fēng)險。

關(guān)鍵詞： 短期債務(wù)66.57億 格力地產(chǎn)提示流動(dòng)性風(fēng)險