今日A股三大指數繼續調整，滬指盤(pán)中一度失守3200點(diǎn)，截至收盤(pán)，滬指收跌0.54%，創(chuàng )業(yè)板指跌0.91%。市場(chǎng)成交額繼續縮量，全天成交僅8200億，兩市個(gè)股跌多漲少。

盤(pán)面上，AI賽道反彈，算力、CPO、存儲芯片等方向領(lǐng)漲，年內2倍牛股拓維信息漲停;面板股震蕩沖高，深華發(fā)A三天兩板;汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈反復活躍，眾泰汽車(chē)4天3板;智能駕駛概念股也沖高，浙江世寶走出5連板。午后豬肉等養殖股走強，唐人神一度漲停;房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)板塊午后持續拉升，金科股份走出4天3板。下跌方面，醫藥板塊集體走低，稀土、金屬等周期股回調。

(資料圖片僅供參考)

焦點(diǎn)個(gè)股方面，南方精工一字跌停，該股已連續兩日跌停，兩日市值最多蒸發(fā)18.83億，截至一季報，公司股東戶(hù)數5.31萬(wàn)，粗略計算追高股民兩日虧3.5萬(wàn)。前期，南方精工在互動(dòng)平臺上頻繁發(fā)聲，涉及特斯拉、減速器、人形機器人等資本市場(chǎng)熱門(mén)題材，成功走出“四漲?！焙笠齺?lái)深交所關(guān)注函。

南方精工在回復關(guān)注函時(shí)承認，其公司產(chǎn)品并非直接供應特斯拉，也沒(méi)有取得下游客戶(hù)將相關(guān)樣品送至特斯拉以及試驗結果和評價(jià)的書(shū)面依據，公司在互動(dòng)易平臺回復的“相關(guān)樣品已送至美國特斯拉，試驗結果良好，獲得較高認可”的表述不準確，存在誤導性陳述的情形。另外，南方精工坦稱(chēng)，公司董事長(cháng)史建偉的妹妹于6月19日買(mǎi)入5900股上市公司股票，并于6月27日賣(mài)出5900股。從股價(jià)表現來(lái)看，這樣的操作也被認為是“精準踩點(diǎn)”。

從個(gè)股看，兩市上漲1981家，下跌2771家，264家漲幅持平。兩市共40股漲停，共6股跌停。

截至收盤(pán)，滬指跌0.54%報3205.57點(diǎn)，成交3208億元;深成指跌0.55%報10968.37點(diǎn)，成交4946億元。創(chuàng )業(yè)板指下跌0.91%，報2192.19點(diǎn)。

資金動(dòng)向

北向資金全天凈流出13.44億元。今日主力資金重點(diǎn)搶籌軟件開(kāi)發(fā)、光學(xué)光電子、元件等板塊，主力凈流入居前的個(gè)股包括拓維信息、科大訊飛、華工科技等。

要聞回顧

1、馬斯克：大約在今年年末 就會(huì )實(shí)現全面自動(dòng)駕駛

特斯拉CEO馬斯克“現身”2023世界人工智能大會(huì )，暢談人形機器人Optimus 、自動(dòng)駕駛、人工智能等。他表示，未來(lái)地球上機器人數量將會(huì )多于人類(lèi)數量。特斯拉樂(lè )意與汽車(chē)制造商分享自動(dòng)駕駛技術(shù)。馬斯克預測，隨著(zhù)人工智能技術(shù)的快速發(fā)展，大約在今年年末，就會(huì )實(shí)現全面自動(dòng)駕駛?！拔抑耙沧鲞^(guò)許多類(lèi)似的預測，我承認之前的預測也不完全準確，但是這一次的預測，我覺(jué)得是比較接近的?！?/p>

2、華為盤(pán)古大模型3.0將在7月7日發(fā)布

華為輪值董事長(cháng)胡厚崑在2023世界人工智能大會(huì )開(kāi)幕式上表示，在7月7日的華為云開(kāi)發(fā)者大會(huì )上，盤(pán)古大模型3.0即將發(fā)布。

3、《汽車(chē)行業(yè)維護公平市場(chǎng)秩序承諾書(shū)》正式簽署

中國汽車(chē)論壇的大會(huì )論壇召開(kāi)。為維護良好的汽車(chē)市場(chǎng)秩序，共同營(yíng)造良好消費環(huán)境，積極穩定和促進(jìn)汽車(chē)消費，在有關(guān)部門(mén)見(jiàn)證下，中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )攜一汽、東風(fēng)、上汽、長(cháng)安、北汽、廣汽、中國重汽、奇瑞、江淮、吉利、長(cháng)城、比亞迪、蔚來(lái)、理想、小鵬、特斯拉企業(yè)高層聯(lián)合簽署了《汽車(chē)行業(yè)維護公平市場(chǎng)秩序承諾書(shū)》。

4、高盛“唱空”國內銀行股? 高盛：不實(shí)消息

有關(guān)高盛下調國內銀行個(gè)股評級的“小作文”7月5日在市場(chǎng)上廣泛流傳。高盛方面表示，該機構題為《測試“不可能的三位一體”》的報告從三大角度分析了對當前國內銀行股的看法，涉及評級的有12家銀行，覆蓋范圍僅為當前A股42家上市銀行中三成，集中在國有大行和部分股份制銀行之間。高盛在對上述12家銀行評級中，有5家給予“賣(mài)出”，4家“買(mǎi)入”，還有3家為中性評級。買(mǎi)入和中性合計為7家，并非如“唱空”銀行股“小作文”所渲染出的悲觀(guān)情緒那樣。

后市研判

1、中金：國有大行盈利能力并不差 銀行估值有望長(cháng)期見(jiàn)底回升

中金公司研報表示，與常見(jiàn)的市場(chǎng)印象不同，我們認為國有大行盈利能力并不差：盡管ROE處于行業(yè)中等水平，但風(fēng)險加權資產(chǎn)收益率較中小銀行有明顯優(yōu)勢，主要受益于資產(chǎn)端占比更高的按揭貸款和政府債券，在相同的資本占用水平下取得更多收益?？紤]到ROE和息差水平有望長(cháng)期處于底部區間，我們認為銀行估值有望長(cháng)期見(jiàn)底回升，前向市凈率也有望修復到2020-2021年均值0.7-0.8x的水平，相比當前的0.5x左右隱含30%-50%的修復空間;考慮到主要H股銀行相比A股存在30%左右的折價(jià)，H股修復空間或更大。

2、銀河證券：A股下半年仍處于布局時(shí)點(diǎn) 震蕩上行概率較大

銀河證券指出，展望下半年A股市場(chǎng)走勢，正處于周期更替的“蘊新”時(shí)刻，加之政策面催化，2023年下半年仍處于布局時(shí)點(diǎn)，震蕩上行概率較大，但期間或顯波折。建議關(guān)注以下“2+1”主線(xiàn)輪動(dòng)：(1)國產(chǎn)科技替代創(chuàng )新：電子(半導體、消費電子)、通信(光芯片、運營(yíng)商轉型數字經(jīng)濟平臺)、計算機(AI算力、數據要素、信創(chuàng ))以及傳媒(游戲、廣告、平臺經(jīng)濟)等。(2)貫穿全年的主線(xiàn)“中特估”：能源、電力、基建、房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈等。(3)業(yè)績(jì)績(jì)優(yōu)、政策支持下迎來(lái)反彈契機的大消費細分領(lǐng)域：食品飲料(白酒、啤酒)、醫藥(創(chuàng )新藥、中藥)、周期底部農林牧漁(豬周期)以及汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈(部分新能車(chē)、汽車(chē)零部件)等。

3、中信證券：機械臂及全自動(dòng)駕駛載人飛行器的應用加速或將催生新興萬(wàn)噸級市場(chǎng)

中信證券指出，在碳纖維國產(chǎn)化率持續走高及競爭加劇的趨勢下，我們率先看好高端民用及軍用碳纖維的競爭格局，新興的萬(wàn)噸級碳纖維市場(chǎng)或將來(lái)自于人形機器人及無(wú)人機，分別對應的機械臂及空中出租車(chē)的應用更是有望自2024年起逐漸加速。我們認為率先打通出口通道、具有成本和技術(shù)迭代優(yōu)勢的碳纖維商廠(chǎng)優(yōu)勢將凸顯。

本文轉載自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：李東敏。

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