今日市場(chǎng)早盤(pán)延續調整，三大指數均小幅下跌，截至上午收盤(pán)，滬指跌0.66%失守3200點(diǎn)，深成指跌0.54%，創(chuàng )業(yè)板指跌0.28%。北向資金方面，其中滬股通早盤(pán)凈流出26.86億，深股通早盤(pán)凈流出29.55億。

對于市場(chǎng)大跌原因，目前來(lái)看，市場(chǎng)有兩大不利因素：

(資料圖片)

1、外圍市場(chǎng)走弱。美國債務(wù)上限談判陷入僵局，引發(fā)投資者對潛在違約的擔憂(yōu)。美聯(lián)儲會(huì )議紀要顯示是否進(jìn)一步加息分歧明顯。隔夜歐美股指再度全線(xiàn)下挫，道指連跌四日。

2、市場(chǎng)增量資金減少。北向資金持續流出，23日北向減倉近80億元，創(chuàng )7個(gè)月最大凈賣(mài)出額，24日北向流出近45億元。今日北向再度流出超50億元。此外市場(chǎng)交易量大幅萎縮，近幾日兩市成交額維持在8千億左右。

盤(pán)面上，資金早盤(pán)流入賽道股，液冷服務(wù)器、TOPCON電池、電力、復合集流體等板塊漲幅居前；電商、傳媒、游戲、供銷(xiāo)社等板塊跌幅居前。

焦點(diǎn)個(gè)股方面，創(chuàng )業(yè)板新股同星科技盤(pán)中拉升大漲近105%，較開(kāi)盤(pán)價(jià)漲幅達60%，觸發(fā)二次臨停，C英特科技大漲超50%。

展望后市，中原證券指出，近期行業(yè)板塊呈現較強的輪動(dòng)效應，未來(lái)股指總體預計將維持震蕩格局，建議投資者保持六成倉位，短線(xiàn)關(guān)注新能源、通信設備以及電子元件等行業(yè)的投資機會(huì )。

熱門(mén)板塊

1、液冷服務(wù)器概念股拉升

液冷服務(wù)器概念股開(kāi)盤(pán)拉升，工業(yè)富聯(lián)漲停，浪潮信息、紫光股份、中興通訊、中科曙光、精研科技、高瀾股份漲超5%。

點(diǎn)評：國內液冷儲能系統產(chǎn)品迎來(lái)密集發(fā)布。國信證券研報指出，ChatGPT帶動(dòng)AI算力等場(chǎng)景的推廣，將進(jìn)一步加快液冷技術(shù)的應用于普及。

2、CPO概念繼續強勢

CPO概念開(kāi)盤(pán)領(lǐng)漲，中際旭創(chuàng )漲超9%，天孚通信、新易盛、光庫科技、華工科技幅居前。

3、電力板塊走高

電力板塊早盤(pán)大漲，恒盛能源2連板，大連熱電沖擊漲停，杭州熱電大漲7%，桂東電力、寶新能源、金開(kāi)新能、華電國際等快速跟漲。

點(diǎn)評：消息面上，近期，在消費旺季電力供應偏緊背景下，虛擬電廠(chǎng)迎來(lái)投資建設熱潮，分析人士紛紛表示，隨著(zhù)新型電力系統建設推進(jìn)，虛擬電廠(chǎng)有望迎來(lái)快速發(fā)展。

4、軍工股異動(dòng)拉升

軍工股異動(dòng)拉升，天秦裝備漲超18%，捷強裝備、新余國科、中科海訊、天和防務(wù)、國瑞科技、航亞科技等跟漲。

機構觀(guān)點(diǎn)

展望后市，國盛證券認為，伴隨各行各業(yè)對AI的深度應用，相比傳統AI小模型時(shí)代，算力需求仍將高速向上。

中原證券：建議投資者保持六成倉位，短線(xiàn)關(guān)注新能源、通信設備以及電子元件等行業(yè)的投資機會(huì )

中原證券指出，近期行業(yè)板塊呈現較強的輪動(dòng)效應，場(chǎng)內融資資金明顯回升，資金活躍度有所回升。海外銀行業(yè)危機得到各方及時(shí)處理，對市場(chǎng)的影響有所降低。未來(lái)股指總體預計將維持震蕩格局，同時(shí)仍需密切關(guān)注政策面、資金面以及外部因素的變化情況。我們建議投資者保持六成倉位，短線(xiàn)關(guān)注新能源、通信設備以及電子元件等行業(yè)的投資機會(huì )。

國盛證券：算力依舊為基，打開(kāi)AIGC大時(shí)代

國盛證券認為，伴隨各行各業(yè)對AI的深度應用，相比傳統AI小模型時(shí)代，算力需求仍將高速向上。英偉達等全球領(lǐng)軍已落地驗證，中美共振信號已現。

1）海外而言，5月18日，英偉達股價(jià)創(chuàng )下新高（收盤(pán)價(jià)316.78美元），較年初顯著(zhù)上漲；產(chǎn)業(yè)方面，2023年3月的英偉達GTC大會(huì )以來(lái)，公司已推出多個(gè)AI算力大產(chǎn)品。另外，2023Q1微軟智能云業(yè)績(jì)超預期，驗證算力需求真實(shí)落地。

2）國內而言，以光模塊、AI服務(wù)器為代表的核心算力環(huán)節，已在訂單、產(chǎn)能規劃上展現出高景氣，落地放量可期。

東方證券：蘋(píng)果MR發(fā)布在即產(chǎn)業(yè)鏈再掀高潮 AI賦能行業(yè)長(cháng)期向好趨勢

東方證券發(fā)布研究報告稱(chēng)，MR發(fā)布在即，產(chǎn)業(yè)鏈再掀高潮。一方面，看好蘋(píng)果MR高價(jià)值量環(huán)節相關(guān)核心供應商，率先卡位蘋(píng)果近年最具想象空間的終端應用，有望率先受益于初代MR推出后估值中樞抬升機遇，以及蘋(píng)果后續迭代產(chǎn)品起量后對相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司帶來(lái)的業(yè)績(jì)彈性。另一方面，看好VR產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節其他國內頭部供應商，有望受益于MR發(fā)布后產(chǎn)業(yè)生態(tài)及技術(shù)演進(jìn)趨勢，有望在原有業(yè)務(wù)及客戶(hù)群的基礎上進(jìn)一步拓寬。

本文來(lái)自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：王秋佳。

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