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焦點(diǎn)速看:嘉信理財(SCHW.US)旗下優(yōu)質(zhì)基金三天內遭88億美元資金凈流出

嘉信理財(SCHW.US)旗下優(yōu)質(zhì)貨幣市場(chǎng)基金本周遭遇88億美元資金凈流出的打擊,這突顯出,在人們對整個(gè)金融行業(yè)健康狀況產(chǎn)生質(zhì)疑之際,投資者在審視這家經(jīng)紀公司的韌性。


(資料圖)

根據匯編數據顯示,客戶(hù)從兩只嘉信理財價(jià)值優(yōu)勢貨幣基金中撤資,截至3月15日,這兩只基金的資產(chǎn)總額為1950億美元,這是至少六個(gè)月來(lái)規模最大的一次贖回。數據涵蓋了截至3月15日的三天。

資本外流始于上周末硅谷銀行(SIVB.US)和Signature Bank(SBNY.US)倒閉之后,投資者爭相評估包括第一共和銀行(FRC.US)和PacWest Bancorp(PACW.US)在內的公司。截至2022年底,嘉信理財的銀行部門(mén)持有至到期資產(chǎn)組合中有140億美元的未實(shí)現損失,這導致高管在本周試圖向投資者保證,公司有足夠的流動(dòng)性來(lái)克服市場(chǎng)波動(dòng)。

嘉信理財發(fā)言人Mike Peterson表示,嘉信理財的貨幣市場(chǎng)基金接受了利率變化風(fēng)險的壓力測試,其日和周流動(dòng)性水平高于監管要求。他指出,該公司優(yōu)質(zhì)基金的資產(chǎn)在過(guò)去一年里大幅增長(cháng)。

Peterson在一封電子郵件中表示:“在利率上升的環(huán)境中,我們的客戶(hù)利用了快速上升的收益率,而現在隨著(zhù)市場(chǎng)波動(dòng),正如我們預期的那樣,客戶(hù)正在尋求相對安全的政府資金?!?/p>

在3月13日,嘉信理財的股價(jià)一度跌至45美元,這是兩年多來(lái)的最低盤(pán)中價(jià)格。自3月8日儲戶(hù)逃離硅谷銀行,人們對更廣泛的金融體系產(chǎn)生了越來(lái)越多的質(zhì)疑以來(lái),該股已累計下跌了約24%。周四,該股收跌2.80%,報57.88美元。

嘉信理財基金是美國最大的優(yōu)質(zhì)貨幣基金之一,該產(chǎn)品通常投資于金融機構和非金融公司發(fā)行的證券。優(yōu)質(zhì)基金是世界上許多大型金融機構的資金來(lái)源,嘉信理財的基金文件顯示,這些基金持有德意志銀行(DB.US)和Truist Bank的存單,以及花旗(C.US.)和美國銀行(BAC.US)旗下部門(mén)發(fā)行的商業(yè)票據。

優(yōu)質(zhì)基金不同于政府和財政部的貨幣市場(chǎng)基金,后者自2008年金融危機以來(lái)以及2020年疫情爆發(fā)時(shí)市場(chǎng)崩潰以來(lái)越來(lái)越受歡迎。

根據專(zhuān)門(mén)監測該行業(yè)的Crane Data,投資者在過(guò)去一周涌入美國國債和政府貨幣市場(chǎng)基金,截至3月15日,貨幣基金資產(chǎn)總額達到創(chuàng )紀錄的5.39萬(wàn)億美元。據該公司稱(chēng),上周有超過(guò)1000億美元流入貨幣基金。

嘉信理財的數據顯示,在這三天里,嘉信理財旗下的政府基金和國債基金每天都有資金流入,而其主要基金則有資金流出。

Federated Hermes Inc.全球流動(dòng)性市場(chǎng)首席投資官Deborah Cunningham在一封電子郵件中表示:“我們正經(jīng)歷資金全面流入,通常流入我們所有的流動(dòng)性產(chǎn)品。這似乎主要來(lái)自銀行存款產(chǎn)品?!?/p>

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