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全球熱消息:中信建投:2月權益基金市場(chǎng)分化 FOF組合超額收益顯著(zhù)

中信建投發(fā)布研究報告稱(chēng),報告期(2023年2月)內,股票型基金跌幅達到1.9%。除此之外,商品型基金跌幅達到1.66%。各風(fēng)格對應的FOF組合超額收益表現良好,其中大盤(pán)價(jià)值、中盤(pán)成長(cháng)、小盤(pán)價(jià)值型超額收益為正,行業(yè)主題輪動(dòng)基金組合方面,主動(dòng)權益FOF策略樣本外跟蹤2月絕對收益3.2%,相對主動(dòng)權益基金超額收益4.49%。被動(dòng)指數基金組合樣本外跟蹤2月絕對收益2.35%,相對股票型指數基金超額收益3.95%

具體來(lái)看,偏股混合型普通股票型和被動(dòng)指數型下跌最大,分別下跌2.58%、2.4%和1.81%。行業(yè)主題輪動(dòng)基金組合方面,主動(dòng)權益FOF策略樣本外跟蹤2月絕對收益3.2%,相對主動(dòng)權益基金超額收益4.49%。被動(dòng)指數基金組合樣本外跟蹤2月絕對收益2.35%,相對股票型指數基金超額收益3.95% 。


【資料圖】

中信建投主要觀(guān)點(diǎn)如下:

權益市場(chǎng)震蕩上漲,主動(dòng)型基金增倉成長(cháng)消費

報告期內(2023年2月),上證指數當月上漲0.74%,收于3279.61點(diǎn)。中證全債當月上漲0.2%,收于226.07點(diǎn)。黃金9999當月下跌1.35%,收于412.69點(diǎn)。農產(chǎn)品指數當月下跌0.78%,收于181.39點(diǎn)。

報告期內,股票型基金跌幅達到1.9%。除此之外,商品型基金跌幅達到1.66%。具體來(lái)看,偏股混合型普通股票型和被動(dòng)指數型下跌最大,分別下跌2.58%、2.4%和1.81%。

對于2億以上的主動(dòng)權益類(lèi)基金(包括:普通股票型、偏股混合型、靈活配置型、平衡混合型基金),報告期內平均業(yè)績(jì)-0.82%;行業(yè)主題基金普跌,其中新能源基金下跌7.15%,另一邊消費基金下跌0.52%。

報告期內,主動(dòng)權益型基金倉位上升為主,普通股票型、偏股混合型、靈活配置型、平衡混合型基金倉位相比上月分別變化-0.40%、0.46%、1.13%、-0.93%。風(fēng)格方面,相比于報告期初,主動(dòng)權益型基金增倉成長(cháng)、消費、金融,幅度分別為2.41%、1.54%和0.88%,減倉周期,持倉變化為-4.72%,穩定板塊持倉不變。

基金發(fā)行債基占主力

報告期內,國內市場(chǎng)新發(fā)行基金133只,其中,債券型基金38只,股票型基金25只,混合型基金52只,國際(QDII)基金7只,FOF基金10以及另類(lèi)投資基金1只。只

ETF凈流出

報告期內ETF凈流出為386.15億元,股票型ETF凈流出達到474.33億元,同期跨境型ETF凈流入33.91億元。分主題ETF來(lái)看,上月科技、醫藥和新能源ETF正流入,其中科技ETF凈流入38.17億元,資金流出板塊較多為消費,流出20.69億元。

FOF組合超額顯著(zhù)

報告期內,各風(fēng)格對應的FOF組合超額收益表現良好,其中大盤(pán)價(jià)值、中盤(pán)成長(cháng)、小盤(pán)價(jià)值型超額收益為正,行業(yè)主題輪動(dòng)基金組合方面,主動(dòng)權益FOF策略樣本外跟蹤2月絕對收益3.2%,相對主動(dòng)權益基金超額收益4.49%。被動(dòng)指數基金組合樣本外跟蹤2月絕對收益2.35%,相對股票型指數基金超額收益3.95%。

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