據上海鋼聯(lián)旗下Mysteel消息，自阿拉善盟煤礦坍塌事故發(fā)生后，內蒙古自治區能源局立即開(kāi)展露天煤礦安全生產(chǎn)大檢查，文件要求自2月23日起至3月底，煤礦自檢自查，政府部門(mén)綜合督導檢查，全面提升露天煤礦安全水平。文件中雖未明確要求露天礦停產(chǎn)，但目前烏海地區停產(chǎn)范圍確有擴大趨勢，當地露天煤礦產(chǎn)能合計約2440萬(wàn)噸，現除國有煤礦產(chǎn)量基本不受影響外，民營(yíng)露天煤礦幾乎全部關(guān)停，涉及產(chǎn)能約1830萬(wàn)噸，占露天礦比例75%，井工礦以自查為主，產(chǎn)量亦受影響。此外，當前相關(guān)部門(mén)正在阿拉善盟區檢查所有煤焦生產(chǎn)企業(yè)，其中涉及露天煤礦產(chǎn)能390萬(wàn)噸(含停產(chǎn)產(chǎn)能300萬(wàn)噸)均已停產(chǎn)。

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據悉，鄂爾多斯市要求露天煤礦立即開(kāi)展邊坡角度自查及安全檢查，有安全風(fēng)險的煤礦立即停止生產(chǎn)，在隱患排除前嚴禁生產(chǎn)作業(yè)。據不完全統計，當前棋盤(pán)井地區涉及不合格煤礦有8座左右，目前已全部停產(chǎn)，合計產(chǎn)能約1000萬(wàn)噸；烏海市烏達區也已接到通知，部分露天煤礦已經(jīng)停產(chǎn)待查，不排除后期停產(chǎn)范圍進(jìn)一步擴大可能。

根據能源局統計數據顯示，阿拉善盟生產(chǎn)煤礦260萬(wàn)噸，建設煤礦390萬(wàn)噸。其中新井煤礦屬于建設煤礦，產(chǎn)能90萬(wàn)噸，產(chǎn)品主要為配焦煤。本次煤礦事故級別重大，據消息稱(chēng)當地煤礦均已停產(chǎn)。事故發(fā)生時(shí)間比較接近重大會(huì )議，因此預計會(huì )導致其他地區煤礦的安全生產(chǎn)督查收緊，尤其是會(huì )對露天煤礦的生產(chǎn)造成較明顯的影響。這可能會(huì )對當前正在釋放增量的國內煤供應產(chǎn)生影響，對煤價(jià)形成階段性利多擾動(dòng)。

東吳期貨相關(guān)黑色系分析師表示，整體來(lái)看，焦煤供應有緊縮的預期，但需求又正值好轉之際，焦煤基本面短期偏緊，價(jià)格仍有上行驅動(dòng)。

總的來(lái)看，受內蒙古自治區阿拉善盟阿拉善左旗新井煤業(yè)礦難事件的影響，2月23日，內蒙古能源局發(fā)布開(kāi)展露天煤礦安全大檢查的緊急通知，檢查時(shí)間截至3月底，期間將會(huì )召開(kāi)兩會(huì )，安全檢查的嚴格程度將會(huì )較高，短期內，主產(chǎn)地的煤炭產(chǎn)量或有一定減量。此外，近期北港錨地船增加明顯，前期觀(guān)望的終端出來(lái)接貨，部分終端的依舊觀(guān)望，貿易商整體漲價(jià)情緒高昂，短期之內，受主產(chǎn)地生產(chǎn)減量的預期，煤炭的價(jià)格或將繼續上漲。

中泰證券研報指出，在增產(chǎn)保供大背景下，中長(cháng)期合同制度日益強化，供需結構性錯配更加凸顯，煤價(jià)波動(dòng)加大成為新常態(tài)，但行業(yè)供給乏力問(wèn)題并未緩解，緊平衡格局延續，煤炭?jì)r(jià)格后市依然看漲。

信達證券預計，2022-2025煤炭消費量有望保持年均2.07%的增長(cháng)。當前正處在煤炭經(jīng)濟新一輪周期上行的初期，基本面、政策面共振，現階段配置煤炭板塊正當時(shí)。當前，煤炭下游需求加速復蘇，電廠(chǎng)日耗不斷攀升，沿海八省動(dòng)力煤日耗已經(jīng)高于往年同期水平，非電煤下游開(kāi)工率亦穩步提高，煤炭?jì)r(jià)格有望迎來(lái)企穩回升。煤炭板塊有望迎來(lái)一輪業(yè)績(jì)與估值雙升的歷史性行情。

國盛證券研報指出，煤炭板塊自2022年9月以來(lái)，已調整5個(gè)月之久，且遭機構系統性減配(22Q4主動(dòng)型基金對煤炭板塊持倉占比僅0.99%，環(huán)比22Q3下滑0.52pct)。但當前煤炭企業(yè)PE水平普遍回落至4~6倍，部分公司股息率已高達10%+，在煤炭市場(chǎng)雙軌運行的背景下，煤企高盈利的穩定和持續性遠超預期，板塊性?xún)r(jià)比凸顯，堅定看好。

相關(guān)概念股：

中國神華(01088)：公司是全球領(lǐng)先的以煤炭為基礎的綜合能源上市公司,主要經(jīng)營(yíng)煤炭、電力、新能源、煤化工、鐵路、港口、航運七大板塊業(yè)務(wù)。近期公司公告，預計2022年度實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤為687億元至707億元，同比增長(cháng)36.6%至40.6%，創(chuàng )近16年最好業(yè)績(jì)。

兗礦能源(01171)：近日公司旗下?tīng)I盤(pán)壕礦井及選煤廠(chǎng)項目順利通過(guò)竣工驗收，標志著(zhù)兗礦營(yíng)盤(pán)壕煤礦全面從建設型礦井向生產(chǎn)型礦井轉變。預計2022年實(shí)現凈利潤約為308億元，同比增長(cháng)約89%。

兗煤澳大利亞(03668)：公司從事生產(chǎn)供亞洲市場(chǎng)發(fā)電和鋼鐵行業(yè)用的動(dòng)力煤及冶金煤。其擁有分布在新南威爾士州及昆士蘭州的五個(gè)煤礦綜合體的所有權及經(jīng)營(yíng)權，并管理分布在新南威爾士州、昆士蘭州及西澳大利亞州的其他五個(gè)煤礦綜合體。近期，公司發(fā)布2022財年年報，2022全年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入105.48億澳大利亞元，同比增長(cháng)95.19%，歸屬母公司凈利潤35.86億澳大利亞元，同比增長(cháng)353.35%。

中煤能源(01898)：公司是集煤炭生產(chǎn)和貿易、煤化工、發(fā)電、煤礦裝備制造四大主業(yè)于一體的大型能源企業(yè)， 主要產(chǎn)品包括動(dòng)力煤、煉焦煤、聚烯烴、尿素、甲醇等，業(yè)務(wù)產(chǎn)地覆蓋山西、內蒙、陜西、 江蘇、新疆等區域。其中，公司煤炭資源主要分布于晉陜蒙疆且儲量可觀(guān)，以動(dòng)力煤為主。公司煤炭主業(yè)資源規模居于全國前列。

蒙古焦煤(00975)：截至2022年12月31日止年度，集團已開(kāi)采約570萬(wàn)噸原礦煤;加工約660萬(wàn)噸焦煤原煤以生產(chǎn)出約300萬(wàn)噸洗選焦煤產(chǎn)品；及售出約370萬(wàn)噸洗選焦煤產(chǎn)品；值得關(guān)注的是，截至2022年12月31日止季度，集團的原煤開(kāi)采量為2,868.7千噸，同比增長(cháng)171%。

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