(資料圖片)

2月14日，據香港聯(lián)交所公告，易方達白酒ETF(港幣股份代號:03189;人民幣股份代號:83189)的港幣柜臺基金單位及人民幣柜臺基金單位預計在2023年2月16日開(kāi)始在香港聯(lián)交所上市及買(mǎi)賣(mài)，同時(shí)于當日被納入成為中央結算系統多柜臺合資格證券。

與其他中央結算系統合資格證券相同，基金單位將透過(guò)中央結算系統結算及在 T+2 日進(jìn)行交收。除非由買(mǎi)賣(mài)雙方經(jīng)紀或香港結算將該等交易自持續凈額交收制度劃分出來(lái)以逐項交收(“TFT”)方式進(jìn)行交收，否則，買(mǎi)賣(mài)交易將自動(dòng)以持續凈額交收(“CNS”)制度進(jìn)行交收。

不同柜臺的聯(lián)交所買(mǎi)賣(mài)將以?xún)芍粋€(gè)別股份形式結算及交收，買(mǎi)賣(mài)在持續凈額交收制度計算后將于港幣柜臺得出一個(gè)持續凈額交收股份數額及于人民幣柜臺得出一個(gè)持續凈額交收股份數額，此等股份數額不會(huì )以跨柜臺計算。中央結算系統參與者必須確保每一柜臺的股份戶(hù)口內有足夠的單位在 T+2 日交收其待交付持續凈額交收股份數額。

關(guān)鍵詞： 白酒ETF 智通財經(jīng)網(wǎng)