今亮點(diǎn)!概念追蹤 | 工信部推動(dòng)石化行業(yè)智能制造升級 機構看好石油一體化及下游細分龍頭估值修復機會(huì )(附概念股)
11月21日,工信部辦公廳印發(fā)石化行業(yè)智能制造標準體系建設指南(2022版)的通知,《通知》提出,到2025年,建立較為完善的石化行業(yè)智能制造標準體系,累計制修訂30項以上石化行業(yè)重點(diǎn)標準,基本覆蓋基礎共性、石化關(guān)鍵數據及模型技術(shù)、石化關(guān)鍵應用技術(shù)等標準。機構指出,我國智能制造裝備產(chǎn)業(yè)規模近3萬(wàn)億元,市場(chǎng)滿(mǎn)足率超過(guò)50%。在國家政策的指引下,我國制造業(yè)企業(yè)數字化轉型升級趨勢確定,建議關(guān)注一體化行業(yè)龍頭公司及石化下游細分龍頭估值修復。相關(guān)標的:博實(shí)股份(002698.SZ)、容知日新(688768.SH)、恒逸石化(000703.SZ)、石化機械(000852.SZ)。
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《通知》還提出,結合石化行業(yè)特點(diǎn),構建與國家智能制造標準體系協(xié)調配套的石化行業(yè)智能制造標準體系,加強標準體系頂層設計,明確石化行業(yè)智能制造標準化重點(diǎn)領(lǐng)域和方向,指導新一代信息技術(shù)在細分行業(yè)的推廣應用,統籌推進(jìn)國家標準、行業(yè)標準與團體標準協(xié)同發(fā)展,鼓勵發(fā)展先進(jìn)適用的團體標準。
金鼎資產(chǎn)董事長(cháng)龍灝表示,我國是石化生產(chǎn)與消費大國,為了我國石油化工產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,近年以來(lái)我國不斷制定石油化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展建設的相關(guān)政策,疊加碳中和與碳達峰目標,為石油化工行業(yè)的轉型帶來(lái)了顛覆性的變革與機遇,同時(shí)也為驅動(dòng)化工行業(yè)重構產(chǎn)業(yè)鏈與價(jià)值鏈提供了更好的技術(shù)創(chuàng )新動(dòng)力。
隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)+化工模式的逐步深入,由傳統的生產(chǎn)性企業(yè)轉向服務(wù)型企業(yè)??春媚切┰诠澞芙岛?,綠色發(fā)展及化工新材料產(chǎn)業(yè)升級方面的上市公司,它們將會(huì )在國家新能源體系發(fā)展中獲得更大的發(fā)展空間。
作為國內石化化工領(lǐng)域粉粒料全自動(dòng)包裝碼垛成套設備、橡膠后處理成套設備的龍頭博實(shí)股份于11月21日公告稱(chēng),公司收到與中國石化工程建設有限公司簽訂的商務(wù)合同,合同標的為包裝碼垛成套裝備(含嵌入式軟件),合同合計金額為人民幣1.369億元。此前博實(shí)股份曾在接受調研時(shí)表示,相對于石化化工行業(yè)巨大的產(chǎn)能而言,未來(lái)成長(cháng)空間很大。不管是新建項目還是升級換代項目,目前的市場(chǎng)需求都比較旺盛。
排排網(wǎng)財富研究部副總監劉有華指出,智能制造是石化行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢,不但能提升石化行業(yè)效率、降低成本,而且符合當前提出的雙碳目標,標準化又是智能制造的重要支撐,因此,石化行業(yè)智能制造標準體系建設指南的發(fā)布,有望加速石化行業(yè)智能制造轉型,從而帶動(dòng)石化行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
據《智能制造發(fā)展指數報告(2021)》數據,2021年我國69%的企業(yè)的智能制造成熟度水平都在一級及以下,核心業(yè)務(wù)重要環(huán)節還未實(shí)現標準化和數字化。除了此次工信部發(fā)布的石化行業(yè)智能制造標準體系建設指南(2022版)通知外,在2021年底,工信部、國家發(fā)展改革委等八部門(mén)就曾聯(lián)合發(fā)布的《“十四五”智能制造發(fā)展規劃》。
規劃中明確提出,到2025年,規模以上制造業(yè)企業(yè)大部分實(shí)現數字化網(wǎng)絡(luò )化,重點(diǎn)行業(yè)骨干企業(yè)初步應用智能化;到2035年,規模以上制造業(yè)企業(yè)全面普及數字化網(wǎng)絡(luò )化,重點(diǎn)行業(yè)骨干企業(yè)基本實(shí)現智能化。
工信部信息技術(shù)發(fā)展司副司長(cháng)王建偉日前表示,十年來(lái),我國制造業(yè)數字化網(wǎng)絡(luò )化智能化發(fā)展加速推進(jìn)、總體態(tài)勢持續向好。智能制造工程深入實(shí)施,區域協(xié)同、行業(yè)聯(lián)動(dòng)發(fā)展格局基本形成,各地出臺支持政策260余項,積極探索各具特色的區域推進(jìn)模式,汽車(chē)、石化、家電、醫藥等重點(diǎn)行業(yè)全面發(fā)展。
機構指出,我國智能制造裝備產(chǎn)業(yè)規模近3萬(wàn)億元,市場(chǎng)滿(mǎn)足率超過(guò)50%。通過(guò)智能化改造,智能制造示范工廠(chǎng)的生產(chǎn)效率平均提升32%,資源綜合利用率平均提升22%,產(chǎn)品研發(fā)周期平均縮短28%,運營(yíng)成本平均下降19%,產(chǎn)品不良率平均下降24%。在國家政策的指引下,我國制造業(yè)企業(yè)數字化轉型升級趨勢確定,我國智能制造產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展潛力巨大。
中銀證券認為,2022年,上游原料價(jià)格高位震蕩,下游需求有待復蘇,行業(yè)集中度持續提升。隨著(zhù)需求復蘇,穩增長(cháng)等政策發(fā)力,對行業(yè)整體走勢保持樂(lè )觀(guān),維持行業(yè)強于大市評級。子行業(yè)挑選上側重一體化龍頭公司及低估值板塊。建議關(guān)注兩大投資線(xiàn)索:第一,原料價(jià)格大幅波動(dòng),看好一體化行業(yè)龍頭公司。第二,石化下游板塊景氣度低位,看好細分龍頭估值修復。
相關(guān)概念股:
博實(shí)股份(002698.SZ):公司為國內石化化工領(lǐng)域粉粒料全自動(dòng)包裝碼垛成套設備、橡膠后處理成套設備的主要供應商,處行業(yè)主導地位。
容知日新(688768.SH):公司是國內較早進(jìn)入工業(yè)設備智能運維領(lǐng)域的公司之一,為風(fēng)電、石化、冶金、水泥和煤炭等行業(yè)提供設備智能運維解決方案。
恒逸石化(000703.SZ):公司借助于大數據,以自動(dòng)化,數字化,云計算為核心的智能制造,推動(dòng)智能化全流程管理,提升供應鏈一體化項目包含了微商城,營(yíng)銷(xiāo)閉環(huán),TMS 和倉儲系統升級等項目開(kāi)發(fā),提升恒逸微商城功能化應用水平。
石化機械(000852.SZ):按照中國石化的整體部署,十四五期,中石化將建成1000座加氫站。石化機械作為中石化旗下唯一的設備制造企業(yè),將全力支持大股東的發(fā)展戰略,推動(dòng)氫能事業(yè)的發(fā)展。 目前,公司加氫設備正在研發(fā)中,計劃今年底至明年初推向市場(chǎng)。
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