區(qū)財政局向區(qū)級各國庫集中支付代理銀行發(fā)送風險提示
來源: ? 2021-09-01 17:04:48
為確保區(qū)級各國庫集中支付代理銀行嚴格執(zhí)行各項協(xié)議,提升操作規(guī)范程度,嚴防資金安全風險,近日,區(qū)財政局向各國庫集中支付代理銀行發(fā)送了風險提示。
一是需嚴格執(zhí)行清算協(xié)議,嚴防資金退回零余額戶后,未完成集中支付退款流程,直接使用支票在零余額戶坐收坐支。二是需嚴格規(guī)范操作節(jié)點,禁止在A++系統(tǒng)確認支付,但在銀行端實際支付時間不符。三是需嚴格規(guī)范操作步驟,單位上繳存量資金必須先歸集、后上繳,嚴防進入零余額戶后直接轉(zhuǎn)入國庫。
下一步,區(qū)財政局嚴密注意各國庫集中支付代理銀行操作規(guī)范性,不斷提高銀行端操作水平,嚴防資金安全風險,以代理銀行考評等制度為抓手,切實把好資金安全“生命線”。
(通訊員:支博宇)