如果讓基金經(jīng)理們帶著(zhù)記憶回到2019年，蔡嵩松還能火起來(lái)嗎？

難！

3月22日，蔡嵩松管理的諾安積極回報漲超過(guò)3%，一躍成為了年內以來(lái)收益最高的主動(dòng)偏股基金。

(資料圖片)

然而當日有只基金更猛，2022年4季報還在搞新能源和消費，卻在通信大漲的日子里，單日漲超5%。

他們會(huì )和蔡經(jīng)理角逐新一年的領(lǐng)跑位置么？

“蔡經(jīng)理”重回巔峰？

大家似乎都已經(jīng)習慣了，不起眼的基金在某個(gè)時(shí)刻突然沖上行業(yè)榜首。

但今年，熟悉的面孔奪取了行業(yè)巔峰。

截至3月22日，“蔡經(jīng)理”（蔡嵩松）又“殺”回來(lái)了！

他管理的諾安積極回報成為了主動(dòng)偏股基金的第一名，年初以來(lái)漲幅超過(guò)38%。

“猛人”身后有“猛人”

但即使如此，3月22日，從全市場(chǎng)漲幅靠前的基金來(lái)看，“資深猛人”蔡嵩松、呂越超都進(jìn)不了前五。

長(cháng)江水后浪推前浪，一代“新猛人”勝“舊猛人”。

袁朔、糜懷清管理的西部利得新盈，劉元海管理的東吳移動(dòng)互聯(lián)，日漲幅都超過(guò)了5%，爭霸單日漲幅榜。

主動(dòng)基金中，鄔煒管理的東吳嘉禾優(yōu)勢，劉元海管理的東吳新趨勢價(jià)值線(xiàn)，耿嘉洲管理的萬(wàn)家人工智能漲幅也超過(guò)了4%。

蔡嵩松年內表現最好的基金諾安積極回報，當日漲幅約3.8%，仍然排不進(jìn)前五。

上漲或因配置TMT

那么這些基金經(jīng)理是如何成為22日日漲幅前排的呢？

答案大概率只有一個(gè)——重倉TMT。

從上述漲幅靠前的基金排行圖可以看到，其中漲幅靠前的指數基金只有兩個(gè)，國泰中證全指通信設備ETF及其聯(lián)接基金。

從申萬(wàn)一級行業(yè)指數看，通信行業(yè)漲幅約3.5%，是當日漲幅最高的。此外，傳媒、計算機漲幅超過(guò)2%。

整體來(lái)說(shuō)，TMT行業(yè)是當日的關(guān)鍵板塊。

有基金拋棄新能源？

但是，令人意外的事情馬上出現了。

并不是所有基金都在此前重倉了TMT。比如，當日漲幅最高的西部利得新盈，實(shí)現了遠超第三方估算的凈值漲幅。

而且，從4季報重倉股來(lái)看，該基金主要持倉方向是新能源與白酒。大多數重倉股當日出現下跌。

對于其中的原因，已經(jīng)有“基民”在討論區迫不及待做了判斷——“可能是調倉到通信設備了”。

這種說(shuō)法可能真的有點(diǎn)道理。

由于該基金十大重倉股主要是新能源和消費，如果不調倉，怕是要十大以外的持倉平均漲幅超過(guò)10%才能實(shí)現（4季報倉位85%）。

這可就有點(diǎn)太難為人了。

“神仙”組合？

西部利得新盈這對基金經(jīng)理也相當值得研究。

首先，他們繼承了過(guò)去兩年，領(lǐng)頭羊出于黑馬公司的基金業(yè)傳統慣例。

其次，這可能是對罕見(jiàn)的“老少配”。

掛名在前的袁朔是個(gè)溫文爾雅的年輕人，簡(jiǎn)歷顯示，他畢業(yè)于英國利物浦大學(xué)金融與投資管理碩士，金融從業(yè)簡(jiǎn)歷比較簡(jiǎn)單（下圖）。

袁朔的金融從業(yè)經(jīng)歷中只有西部利得一家。從2021年開(kāi)始陸續擔綱了7只基金的管理職責。

糜懷清則明顯要資深的多（下圖）。

他是上海財經(jīng)大學(xué)應用經(jīng)濟學(xué)專(zhuān)業(yè)碩士，曾任上海鐵路局楊浦站助理工程師、國元證券分析師、光大證券分析師、國信證券分析師、國泰君安分析師、君康人壽保險股份有限公司權益投資部總經(jīng)理、西部利得基金管理有限公司基金經(jīng)理助理。2022年3月加入西部利得基金。

糜懷清自2009年就有研究報告，從早年光大證券和國信證券的報告看，當時(shí)他主要研究的是交運和公用事業(yè)方向。

東吳基金里有“競爭”

除了西部利得這對組合外，東吳基金也有兩個(gè)基金入圍“日漲幅前列”。

他們各自管理產(chǎn)品。

鄔煒管理的東吳嘉禾優(yōu)勢去年4季報重倉股包括了計算機、白酒、機械設備等多個(gè)方向，大概率在今年也大幅調倉了。

另一位資深老將劉元海管理的東吳移動(dòng)互聯(lián)主題基金，漲幅更高，超過(guò)5%。

移動(dòng)互聯(lián)主題，顧名思義，買(mǎi)起TMT，也是“得心應手”。

這兩位基金經(jīng)理，在競爭全行業(yè)前列之前，可能要PK下，誰(shuí)能拿下東吳的“一哥”。

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