由于投資者的贖回請求激增，黑石限制了旗下規模高達1250億美元房地產(chǎn)投資基金BRIET（Blackstone?Real?Estate?Income?Trust）的提款。

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根據該公司周四發(fā)給投資者的通知，這家私募股權集團在11月僅滿(mǎn)足了BRIET投資者贖回請求的43%。

黑石集團股價(jià)周四早盤(pán)一度下跌8%。

黑石集團設置提款限額凸顯了高凈值投資者將資金投入黑石規模龐大的私人房地產(chǎn)基金所承擔的風(fēng)險，該基金在計入債務(wù)后擁有690億美元的凈資產(chǎn)，涵蓋物流設施、公寓樓、賭場(chǎng)和醫療辦公園區。

按照黑石現在的規定，投資者可以在任何一個(gè)季度贖回最多5%的份額，每月最多贖回2%，以防止其持有的非流動(dòng)性房地產(chǎn)被拋售。

周四，黑石集團還宣布以12.7億美元的現金對價(jià)出售其在美國拉斯維加斯米高梅大酒店和曼德勒海灣度假村賭場(chǎng)的49.9%權益。包括債務(wù)在內，這筆交易對這些房產(chǎn)的估值超過(guò)50億美元。

10月，BREIT收到18億美元的贖回請求，約占其資產(chǎn)凈值的2.7%，并已在11月和12月收到超過(guò)季度限額的贖回請求。

該基金允許投資者在11月贖回13億美元，僅占其收到的贖回請求的43%。黑石在通知中補充說(shuō)，12月它只允許投資者贖回該基金凈資產(chǎn)的0.3%。

如今，私人資本經(jīng)理越來(lái)越多地轉向散戶(hù)投資者，認為高凈值投資者應該具有與養老金和主權財富基金相同的能力，以遠離公開(kāi)市場(chǎng)?；鸾?jīng)理的一些宣傳噱頭是，高凈值投資者通過(guò)放棄一些流動(dòng)性權利，可以在不承擔更大風(fēng)險的情況下獲得更高的回報。

在截至9月底的12個(gè)月里，BREIT基金的資產(chǎn)凈值上漲了9%以上，這與房地產(chǎn)投資信托基金價(jià)值大幅下跌的公開(kāi)市場(chǎng)截然不同。Vanguard的公開(kāi)上市房地產(chǎn)指數基金今年下跌超過(guò)22%。

近年來(lái)，該基金與名為BCRED的私人信貸基金一起，一直是黑石集團管理資產(chǎn)增長(cháng)的主要來(lái)源之一。最近幾個(gè)季度，這兩個(gè)基金不斷增加的贖回請求令分析師感到擔憂(yōu)，認為這是資產(chǎn)增長(cháng)停滯的信號。

最近幾個(gè)季度，黑石出現巨額虧損。財報顯示，黑石集團三季度總收入僅10.58億美元，同比下降了83%。降幅如此巨大第一個(gè)原因是2021年是罕見(jiàn)的大牛市，黑石創(chuàng )下了歷史上最好的業(yè)績(jì)，因此基數較高。第二個(gè)原因，是黑石在三季度錄得了9.2億美元的投資虧損。這是黑石連續兩個(gè)季度出現巨額投資虧損了，2022年二季度黑石已經(jīng)虧了12億美元。

黑石聯(lián)合創(chuàng )始人蘇世民在聲明中表示：

第三季度表現出了挑戰性的市場(chǎng)環(huán)境，主要以風(fēng)險厭惡情緒和股價(jià)的波動(dòng)主導。我們的盈利狀況也不可能擺脫全球股市急劇下跌的影響。

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關(guān)鍵詞： 黑石集團 資產(chǎn)凈值 公開(kāi)市場(chǎng)